Budget prévisionnel

Budget prévisionnel


Le budget d’investissement est de $.189 000.

Budget de fonctionnement

Le budget de fonctionnement prévisionnel des 3 prochaines années est le suivant :

	Année 2009	Année 2010	Année 2011	Année 2009	Année 2010	Année 2011
Nombre d'enfants en moyenne sur l’année	8,47	34,58	49,25	Hypothèse de taux de change dollars/euro		1,38
Nombre personnel (moyenne par an)	6,70	12,92	15,83
Salaires du personnel	$      6 575,00	$    12 280,00	$    16 760,00	4 764,49 €	8 898,55 €	12 144,93 €
Frais administratifs	$      3 122,55	$      1 463,35	$      1 523,35	2 262,72 €	1 060,40 €	1 103,88 €
Fluides	$      2 647,18	$      3 074,10	$      4 380,00	1 918,24 €	2 227,61 €	3 173,91 €
Alimentation	$      3 853,12	$    15 730,92	$    22 404,51	2 792,12 €	11 399,22 €	16 235,15 €
Entretien	$      5 532,59	$      5 503,75	$      5 304,00	4 009,12 €	3 988,22 €	3 843,48 €
Frais vestimentaires	$         857,37	$      1 278,56	$      1 596,00	621,28 €	926,49 €	1 156,52 €
Frais d'éducation	$        425,00	$         828,00	$      1 164,00	307,97 €	600,00 €	843,48 €
Transports	$      7 118,50	$      2 925,00	$      6 050,00	5 158,33 €	2 119,57 €	4 384,06 €
Frais médicaux	$         634,45	$      1 050,00	$      1 416,00	459,75 €	760,87 €	1 026,09 €
Frais d'hygiène	$         256,32	$         381,00	$         381,00	185,74 €	276,09 €	276,09 €
Frais financiers	$      3 326,27	$      2 535,87	$      1 745,47	2 410,34 €	1 837,59 €	1 264,83 €
Frais de siège	$         250,00	$         300,00	$         350,00	181,16 €	217,39 €	253,62 €
Total	$    34 605,04	$    47 363,47	$    63 090,17	25 071,26 €	34 321,36 €	45 717,51 €
Total par mois	$      2 883,75	$      3 946,96	$      5 257,51	2 089,27 €	2 860,12 €	3 809,79 €
Coût par mois et par enfant en dollars	$         340,34	$        114,14	$        106,75
Coût par mois et par enfant en Euros				246,57 €	82,71 €	77,36 €